Formålet med betaling

Aktiviteter for enhver bedrift enhet er umulig uten utbetalinger til leverandører. De er utført av service bredden av betalingsoppdrag. Dette dokumentet er basen for å belaste midlene tilgjengelig på selskapets nåværende konto. For gjennomføringen av pengestrømmen foretaket har en tendens til å servere den finansielle institusjonen som utfører hans ordre. Videre tar betaling for bankens direktør, gjør mottakerbanken en passende mengde til oppgjørskonto for klienten. Dermed er det oppfyllelsen av forpliktelser inngått i kontrakten.

Blanke regninger utstedt av betaleren. Dette dokumentet har en etablert form og inneholder detaljer, hvis tilstedeværelse er nødvendig for overføring av midler. Deres indikasjon må gjøres i henhold til kravene i de juridiske handlinger av banken, Finansdepartementet, Federal Treasury of Russia, etc. Detaljer skal angis i feltene for dem. I hver av dem gir informasjon om retningslinjer.

Tomt dokument, som er tilgjengelig til banken for å overføre penger, har et felt på nummer tjuefire, som bør inkludere formålet med betalingen. Dette props er festet i form av tekstinformasjon. Det består av flere nødvendige deler. Den første av disse bekymringene selve formålet med betalingen. Enterprise, avregning med leverandører, avhengig av vilkårene i avtalen kan liste opp en bestemt penger tilsvarer det øyeblikk da tilsvarende post er mottatt. I dette tilfellet informasjonen på destinasjonen viser rekvisitter som gjorde forskudd. Nedskrivning av penger fra betalers konto kan gjøres etter mottak av varer (verk eller tjenester). I dette tilfellet "Payment" -feltet inneholder informasjon om sluttoppgjøret. Dersom transaksjonen er inngått mellom kjøper og selger er relatert til kategorien av store, kan det bli produsert ved delvis overføring av midler. I dette tilfellet er en forklaring gitt på en delvis overføring av penger.

Følgende obligatoriske informasjonen, som er tilgjengelig i "Payment" er en indikasjon på navnet på varer, tjenester og arbeider. Her oppført produkter som er innhentet av kjøperen, og vil bli sendt av selgeren ved forhåndsbetaling. Dette kan være en møbler og byggevarer, utstyr og kjøretøy, installasjonsarbeid, levering av renseri, etc.

Videre må betaleren angi dato og antall dokumenter, i henhold til hvilke mottak av varene har blitt gjort (fakturaer, sertifikater av aksept av verk, etc.). Det er obligatorisk å referere til den signerte kontrakten. Teksten viser serienummeret og datoen for konklusjonen.

Formålet med betaling i betalingsordren må inneholde opplysninger om begrepet nedskrivning av penger fra kontoene til organisasjonen betalerne. En separat linje produsert en registrering av avgifter på bruttoprodukt, som inngår i den mengde som skal skrives av. I det tilfellet hvor produktet eller tjenesten for å fremføres i henhold til den gjeldende lovgivning, er en forklaring gis om fravær av MVA.

Central Bank sette den maksimale mengden av tegn som brukes i utnevnelsen av betaling. Det bør være maksimalt 210.

Hvis en betalingsordre utføres overføring av føderale midler, bør tekstfeltet "Payment" start med å sette i parentes koden klassifisering av budsjett finansiering. Det må også bli tildelt en personlig konto mottakerorganisasjon som er åpen for det organ for statskassen.