Effektiv forvaltning av en bedrifts kontanter.

Vi vil snakke om en så viktig ting som effektiv forvaltning av en bedrifts kontanter. Hvis du jevnlig ikke har nok penger, bør du ikke hastverk med å redusere kostnadene. Fra denne posisjonen, kan du gå gjennom implementering av økonomisk styring og kontroll for å ha nok midler for alle bedriftens behov.

I krisetider, mange direktører i selskaper med økonomistyring kutte kostnader, permitterte ansatte og kork. Målet for enhver bedrift er ikke bare å holde den flytende, men også fast sikre sin finansielle stilling. leder av firmaet må klart etablere effektiv virksomhet. Forsvarlig forvaltning av virksomheten hovedstaden lar seg raskt å ta beslutninger, som er en prioritet i den vanskelige økonomiske situasjonen. For å overleve i krisetider kan bare være mer intelligent og sterk, noe som ikke er noe problem å feste til økonomiske endringer.

En av utgangene i en vanskelig situasjon er etableringen av en enkelt skattkammer. Når du oppretter et skattkammer cash management tillater bedrifter å organisere en fornuftig arbeids betalinger og kvitteringer kontrollsystem.

For det første, behovet for å skape et enkelt, klassifiserte artikler inn- og utbetalinger, samt et komplett forretningsprosess, gjennom som passerer sin planlegging.

For det andre er det ønskelig å organisere forberedelsene til etableringen av statskassen. For å gjøre dette, vil du lage en tjeneste som vil overvåke bevegelser av kontanter i alle advokatfirmaer og banker som benytter den elektroniske programguiden.

Tredje, må du gjøre tidsplan: når og av hvem dataene vil bli gjort på ulike gjenstander av inn- og utbetalinger i systemet, spesielt i fravær av systemet "Client-Bank" i selskapet, noe som gjør at du kan spore bevegelsen av midler.

Fjerde, forvaltning av midler i foretaket krever avklaring av tekniske forhold, noe som skaper en transport-kort for å legge inn de nødvendige data til informasjonssystemet. Et system av søknader om utbetaling av penger. Sørg for å vite hva pengene er brukt. For dette formålet organiserer vi prosessen med å samle og verifisere krav fra tekniske analytikere.

Og for det femte, for å bli sett med bankene, som har inngått avtalen, et elektronisk system, og å identifisere de som vil være kvalifisert til å signere regninger.

Å oppfylle alle disse punktene, vil riktig sirkulasjon av dokumenter gi deg med din økonomi i orden. Cash management virksomheter utført i gjennomføringen av systemet og opplæring av ansatte kan nå seks måneder.

Nå er det mulig å snakke om en så viktig prosess som ledelsen selskapets kontantstrøm.

Cash Flow Management - er en av de elementene i bedriftens ledelse. Bevegelsen av kontantstrømmer er delt inn i tre typer: operasjonell, finansiell og investeringer.

Kontantstrøm fra driften representerer betalinger og kvitteringer, som utføres i løpet av selskapets daglige finansielle operasjoner.

Under investeringsstrømmer innebærer utbetalinger, som er rettet mot investeringer. Investeringer henvist til eiendeler på lang sikt.

Finansielle operasjoner i mottak, nedbetaling av lån og kreditter, renter og utbytte, kapitalinnskudd representerer kontantstrøm.

Kontantstrøm er delt inn i operativ og strategisk ledelse. Det er flere stadier i forvaltningen av midlene.
a) planlegger selskapet i 4-5 år. For å gjøre dette, det utarbeidet en forretningsplan basert på langsiktige mål i firmaet.
b) Fordeling av årsbudsjett for måned. Bygget budsjettet, tar hensyn til den nåværende økonomiske situasjonen og selskapets evner.
c) Bygging av kontanter plan for måneden. Dette skjer på bakgrunn av det årlige budsjettet, tar hensyn til den økonomiske situasjonen i selskapet.
d) Fordelingen av betalingsplan ved dag i en måned. Bygging skjer på grunnlag av kontanter plan.

Hensikten med disse dokumentene er en simulering av kontantbeholdninger ved utgangen av perioden og sin vurdering, samt en klar forståelse, vil det være nok av disse midler til gjennomføring av planer for virksomheten.